频频加仓险资大手笔抄底ETF
在今年偏冷淡的市场行情中，各路投资者趁机“抄底”，资金持续借道ETF入市。“小跌小买，大跌大买”背后，究竟是谁在出手？近期披露的半年报，揭晓了上半年“抄底”ETF的大买家，其中，险资是加仓的重要力量，部分头部保险公司的动作格外显眼，“抄底”港股ETF的力度显著。整体来看，多家保险公司对ETF产品的布局十分广泛，既包括大型宽基指数ETF，也涵盖多个细分行业主题ETF。大幅加仓港股ETFETF已成为机构投资者资产配置的重要工具，保险资金便是ETF背后的重要“金主”。尤其是在今年上半年的震荡市中，险资出手阔绰。天相投顾数据显示，截至上半年末，ETF产品前十大持有人中，险资身影共出现952次，较2022年末增加375次；险资重仓持有的ETF份额更是直接翻倍，达到1282.79亿份，较2022年末增加757.05亿份。上半年，中国平安人寿保险股份有限公司大手笔“抄底”港股ETF，新进景顺长城中证港股通科技ETF、富国中证港股通互联网ETF两只基金的前十大持有人，截至上半年末的持有份额分别达到33.27亿份、21.92亿份。此外，其还增持了15.01亿份华泰柏瑞中证港股通50ETF。中国人寿保险股份有限公司则大幅加仓港股医疗ETF，新进博时恒生医疗保健ETF(QDII)的前十大持有人，持有份额达到9.99亿份。此外，其还大手笔加仓多只行业主题ETF，例如，对鹏华中证酒ETF的持有份额较去年末增加13.94亿份，对华夏国证半导体芯片ETF的持有份额较去年末增加4.39亿份。新华人寿保险股份有限公司持有份额最多的3只ETF同样是港股ETF，包括华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）、华夏恒生科技ETF（QDII）、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF（QDII），截至上半年末的持有份额均超过5亿份。险资广撒网布局头部保险公司投资ETF产品的类型十分丰富，不仅布局多只宽基指数ETF，也持有科技、白酒、证券、医药、家电等多类行业主题ETF。据天相投顾统计数据，截至上半年末，中国平安人寿保险股份有限公司旗下产品及自有资金出现在321只股票型ETF的前十大持有人中，对应的持有份额合计达651.46亿份。分产品来看，上半年平安人寿尤其偏爱港股ETF和双创ETF。除了上文提及的3只港股ETF外，其持有工银瑞信国证港股通科技ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）的份额也都在5亿份以上。宽基指数ETF中，其持有份额较多的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF、易方达创业板ETF、易方达上证科创板50成份ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等。中国人寿保险股份有限公司也出现在95只股票型ETF的前十大持有人中，合计持有份额达到173.16亿份，其持有份额最多的四只ETF分别是国寿安保中证沪港深300ETF、鹏华中证酒ETF、华夏国证半导体芯片ETF、国泰CES半导体芯片行业ETF，持有份额均在10亿份以上。此外，中国太平洋人寿保险股份有限公司出现在35只股票型ETF的前十大持有人中，合计持有份额达80.34亿份。持有份额超过5亿份的股票型ETF有四只，包括华夏恒生科技ETF（QDII）、易方达恒生国企ETF(QDII)、国联安上证科创板50成份ETF、华夏恒生ETF。近期，监管部门多次强调要推动中长期资金加大权益投资力度，保险资金权益资产投资规模有望进一步扩大。对此，中信证券相关人士认为，指数ETF符合保险资金长期持有、价值投资的特点。未来，在政策支持下，预计保险资金通过ETF等工具开展权益投资的规模或持续上升。板块配置方面，除了目前重仓的银行板块，险资配置方向有望逐步向同样具有高股息特点的能源、基建等“中特估”板块和具备长期成长潜力且国家政策重点支持的信创领域倾斜。
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